오늘은 삼성, 카카오, 네이버 등 한국주식에 투자하는 ETF , EWY ETF에 대해 알아보려합니다.
EWY의 개요
◆ 발행사
: IShares
◆ 상장일
: 2000. 5. 9
◆ 수수료
: 0.59%
◆ 규모
: 5.51B
◆ 하루 거래량
: 272.56M
◆ 추종지수
: MSCI Korea 25/50 Index
◆ 보유주식 종류
: 100개
◆배당율
: 0.8% (연배당)
◆최근주가
: 77.79$
1. 한국의 대형, 중형기업을 시총순으로 편성시킨 가장 규모가 큰 한국에 투자하는 미국 ETF
2. 한국 주식시장의 비율대로 ETF에 편성하였으며 삼성이 큰 비중을 차지하고 있으며 코스피를 추종하기에 중소형 기업은 ETF에 배제되어 있다.
3. 하지만 그래도 독점을 막기 위해 1개 기업이 25%를 넘지 못하고 전체의 5%가 50%를 넘지 못하도록 조정
4. 매 분기별로 리밸런싱이 되고 있으며 한국의 대형기업들을 ETF에 편성시켜 한 번에 투자할 수 있는 기회
다음은 코스피지수입니다. 그리고 EWY ETF가 추종하는 것은 이 중 100개 기업만을 추려낸 코스피100지수를 추종합니다.
1년간 주가 추이
1년 간 주가추이입니다. 코로나 이후 급격하게 성장하며 코스피 지수가 3000을 돌파하였지만 횡보장을 형성하다 미국 증시 하락과 함께 같이 하락하며 현재는 2900대에 머물고 있습니다.
이에 EWY ETF도 비슷한 주가 형태를 보이고 있습니다.
특히 살펴보면 작년 11월에 주가가 급등한 모습을 보여주고 있는데 그 이유는 작년 11월 부터 조 바이든 대통령의 선거 당선과 모더나 및 화이자 같은 백신 공급에 따른 경기회복의 기대감이 높아졌고 특히 아시아 지역의 경기회복의 기대감이 높아짐에 따라 480억 달러에 달하는 외국자산이 아시아 증시로 들어왔습니다.
같은 기간 코스피는 1년 전에 비히 21.36%상승하였고 최고점에 비해 11%하락했습니다.
반면 EWY ETF는 1년 전에 비해 18.64% 상승하였고 최고점에 비해 16.79%하락했고 최고점의 시기도 코스피는 8월 초인 반면 EWY ETF는 1월 초입니다.
좀 더 기간을 길게 잡아보겠습니다.
코스피 5개년 그래프입니다. 최저점 대비 86.21% 상승하였습니다.
같은 기간 EWY ETF는 무려 91%나 상승하였습니다. 하지만 반면에 현재에 와서는 코스피에 비해 좀 더 가격이 급격하게 떨어지는 모습을 볼 수 있습니다.
이러하 듯 달러로 외국주가에 투자하면 주가지수와 주가그래프가 불일치하는 경우가 있는데요
그 원인에 대해 2가지로 나누어 한 번 살펴보겠습니다.
1. EWY ETF가 추종지수와의 일치성 정도
먼저 EWY ETF의 수익률과 추종지수인 MSCI Korea 25/50 Index와의 추종정도를 살펴보겠습니다. ETF가 추종지수를 잘 추종하는지 오버퍼폼인지 언더퍼폼인지를 살펴보아 격차의 정도를 살펴보겠습니다.
하늘색 선이 MSCI Korea 25/50 Index(추종 인덱스)
남색이 EWY ETF
회색이 코스피입니다.
사실상 동일하게 가는 것을 확인할 수 있습니다.
기간을 좀 더 길게 잡아도 코로나 이후 약간의 격차가 있지만 사실상 동일하게 가는 것을 확인할 수 있어서 ETF의 퍼폼의 문제는 아닌 것으로 보입니다.
2. 원달러 환율
다음은 원달러 환율을 살펴보겠습니다. EWY ETF는 달러로 한국에 투자하다보니 달러환율에 따라 큰 주가가 큰 영향을 받습니다.
다음은 1원 대비 달러 환율을 표시한 그래프입니다. 다들 아시다시피 코로나 당시 달러의 가격은 최고치를 찍었는데요 그렇게 되면 같은 1000원을 벌어도 얻을 수 있는 달러는 줄어들게 됩니다.
반면 2021년 원화의 강세가 이어지면서 기존 1000원이 1달러에서 1.2달러가 되면서 EWY ETF의 주가도 최고점을 찍었지만 다시 원화 약세로 EWY ETF의 가격도 하락하는 모습을 보입니다.
3년간 투자했을 때 연간 수익률은 8.35%
5년간 투자했을 때 연간 수익률은 8.19%
10년간 투자했을 때의 연간수익률은 6.49%
백테스트 결과
포트폴리오1이 EWY
포트폴리오2가 VOO(미국 시장수익률)
기간은 2011~2020년까지의 기간입니다.
비록 과거의 성적이 미래의 성적을 보장하지
않지만 무시하지는 못하는 데이터입니다.
| VOO | EWY | |
| 최대낙폭 | -19.58% | -37.90% |
| 연평균수익률 | 14.54% | 4.06% |
| 수익률 최악의 해 | -4.5% | -20.36% |
| 수익률 최고의 해 | 32.39% | 45.00% |
최종적으로도 VOO ETF가 수익은 좋습니다.
최종 수익
VOO 42,136$
EWM 15,136$
포트폴리오 구성
한국에 100%를 투자하고 있습니다.
세부적인 항목을 살펴보자면 기술쪽이 42.17%입니다. 아무래도 삼성, sk하이닉스와 같은 첨단기업들이 많다보니 그런 것 같습니다.
보면 거의 삼성ETF라고 봐도 무방할 것 같습니다. 그외 산업재, 소비재등이 뒤를 잇고 있습니다.
세부기업을 살펴보면 삼성이 23.04%로 대다수를 차지하고 뒤를이어 SK하이닉스가 5%, 네이버가 4.31%, 삼성SDI, LG케미칼, 카카오, 현대, 포스코 등 알만한 굵직한 기업들이 있습니다.
→ Value : 저평가 주식에 투자하여
초과수익을 도모하는가?
: 평균
→ Low Size : 중소기업에 투자하여
초과수익을 도모하는가?
: 평균
→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해
온 주식에 투자하는가?
: 평균
→ Quality : 우량주에 투자하는가?
(부채비율, ROE 등등 고려)
: 평균
→ Yield : 배당에 집중하는가?
: 평균
→ Low Volatility : 저 변동성인가?
: 평균
MSCI등급도 A등급으로 상위 3번째 단계입니다.
참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.
배당금
5개년치 배당금지급내역입니다. 평균적으로 1$중반대로 지급을 한 것을 확인할 수 있습니다.
(배당에 짠 나라)
배당률은 코로나 이후에는 1%아래에서 놀고 있습니다만 배당금이 상승하면 1% 중반대 배당이 이루어질 것으로 예상됩니다.
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