아람코 주식을 살 수 있는 ETF, KSA ETF(사우디아라비아ETF)

오늘은 iShares가 운용하는 ETF 중 사우디아라비아에 투자하는 ETF인 , KSA ETF에 대해서 알아보려합니다. (아람코 주식)

KSA의 개요

◆ 발행사

: Blackrock

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◆ 상장일

: 2015. 09. 16

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◆ 수수료

: 0.74%

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◆ 규모

:895.72M

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◆ 하루 거래량

: 12.08M

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◆ 추종지수

: MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index

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◆ 보유주식 종류

: 83개

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◆배당율

: 1.12% (반기배당)

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◆최근주가

: 41.21$

1. 사우디아라비아 주식시장에 대해 투자하는 미국 ETF 중 가장 규모가 큰 ETF

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2. 사우디아라비아 주식시장에 투자하는 첫 번째 ETF로서 사우디아라비아 주식의 99%를 ETF에 편성시키며 시총 순으로 비중을 조정

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3. 사우디아라비아 최대 규모의 아람코 주식을 포함하고 있는 ETF

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4. 분기별로 리밸런싱하고 있으며 1개의 기업이 25%를 넘지 않도록 비중을 조정하고 전체의 회사의 5%가 ETF 비중의 50%를 넘지 않도록 조정

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5. 사우디아라비아 주식에 투자한다면 KSA ETF가 최선의 선택

​참고 자료로서 사우디아라비아의 주식 인덱스인 Tadawul 지수입니다. 2006년급격한 도시화와 고유가로 인한 오일머니가 들어오면서 급격한 인플레이션이 있었으나 2006년 인플레이션이 꺼진 뒤 현재는 그 뒤로 가장 높은 주가지수를 보이고 있습니다.

1년간 주가 추이

1년간 주가추이입니다. 1년 동안 주가가 꾸준히 우상향하는 모습을 보이고 있는데요, 미국 주가인 S&P500과 흡사한 모습을 보입니다. ​막힘없이 꾸준히 올라가는 모습이 인상적입니다.

사우디 기업 중 유명한 아람코만 예시를 들어도 석유가 유명하다보니 국제 경제의 흐름 및 국제유가에 따라 주가가 움직이는 모습을 보여주기 때문에 국제유가 등을 고려해야하는데요. 우선 두바이유 가격 1년치 그래프를 가져왔습니다.

두바이유 가격도 KSA ETF와 마찬가지로 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 세계 최대 기업인 국영 사우디 석유기업 아람코를 비롯해 각종 유전을 보유하고 있는 사우디는 국제유가에 민감합니다. 그렇다면 같은 기간 주가지수를 살펴보겠습니다.

1년간 주가지수는 무려 37%나 성장했습니다. KSA ETF는 같은 기간 무려 41%나 성장했습니다.

좀 더 장기적으로 살펴보겠습니다.

다음은 5개년 주가입니다. 5년 간 KSA ETF의 주가는 정확히 2배가 되었습니다. 사우디 주가지수는 같은 기간 87% 성장을 한 것을 보면 ETF가 오버퍼폼한 것을 확인할 수 있습니다.

3년간 투자했을 때 연간 수익률은 14.87%

5년간 투자했을 때 연간 수익률은 16.37%

 

포트폴리오 구성

사우디아라비아에 100%를 투자하고 있습니다.

섹터별로 살펴보면 금융이 42.64%로 다수를 차지하나 대부분 사우디 국영기업으로 사우디 기업의 오일머니를 관리해주는 은행이 대다수입니다.

세부기업을 살펴보면 Al Rajhi Bank로 사우디 최대 은행이자 세계 최대의 이슬람은행입니다. 뒤를 이어 사우디 국립은행이 있고 4번째로 사우디 국영석유회사 아람코가 있습니다.

세계 최대 석유회사임에도 비중이 6.59%인 이유는 사우디 정부가 전체 주식의 10%만 상장을 시켰습니다. 하지만 그래도 4번째 비중을 차지할 만큼 큰 시총을 차지하며 전 세계 석유의 20%를 가지고 있는 기업입니다.

→ Value : 저평가 주식에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

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→ Low Size : 중소기업에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

​

​

→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해

​ 온 주식에 투자하는가?

​

: 평균

​

​

→ Quality : 우량주에 투자하는가?

​

(부채비율, ROE 등등 고려)

​

: 평균

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→ Yield : 배당에 집중하는가?

​

: 평균

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→ Low Volatility : 저 변동성인가?

​

: 그런 편

 

배당금

다음은 배당금 지급내역입니다. 2016년부터 배당금이 지급되었습니다.

배당율은 주가가 오르기전에는 2%대 초 중반이었으나 현재는 1%대까지 떨어졌습니다.

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