미국 항공주 ETF, 항공사 주식을 사자 JETS ETF 총 정리

코로나로 인해 큰 타격을 입고 다시 회복중인 항공산업의 항공 주식을 살 수 있는 ETF, JETS ETF에 대해 알아보려합니다.

JETS의 개요

◆ 발행사

: US Global

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◆ 상장일

: 2015. 4. 28

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◆ 수수료

: 0.60%

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◆ 규모

: 3.79B

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◆ 하루 거래량

: 124.34M

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◆ 추종지수

: US Global Jets Index

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◆ 보유주식 종류

: 50개

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◆배당율

: 0.04% (연배당)

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◆최근주가

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: 23.98$

1. JETS ETF는 미국 뿐 아니라 전 세계 항공 주식을 편성하여 ETF에 편성

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2. 전 세계 항공사를 ETF에 편성하였는데 이때 비행기 제조업체 및 공항운영회사도 ETF에 편성하여 항공기 및 공항관련 산업 주식을 모두 포함한 ETF

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3. ETF의 구성비율은 시총 뿐 아니라 승객 수 및 수송 운송량 등을 총합적으로 고려해 비율을 구성하여 그 결과 전체 포트폴리오에 70%이상을 미국 대형 항공사 위주로 편성이 되었고 그 중 상위 4개 항공사는 JETS ETF의 10%씩 비율을 차지하고 있다.

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4. 그 외에도 현금유동성, 이익, 매출액등을 고려하여 편성하되 미국,캐나다 항공사에는 3%의 추가 가산점을 주어 대부분 미국, 캐나다 항공사 위주로 ETF가 편성되어있음.

1년간 주가 추이

다음은 JETS ETF의 1년간 주가추이입니다. 코로나 이후 주가가 상승한 모습을 보이다가 다시 하향하는 모습을 보이고 있습니다.

다시 코로나가 재유행하고 델타변이 등이 확산되는 등 영향이 있는데요.

코로나로 인한 비대면 배송이 늘어나면서 국제적인 유동량이 증가하였지만 JETS ETF에 편성되어 있는 항공사 기업은 물량 수송량이 많은 기업이 별로 없습니다. 대표적으로 에미레이트 항공 등이 해당되죠. 따라서 주가가 크게 상승되는 모습을 보이지 못한 것이 아쉽습니다.

주로 JETS ETF는 북미 항공사 중 승객 수송능력을 위주로 편성되어있습니다.

다음은 JETS ETF가 상장한 이후의 주가 그래프입니다. 오랫동안 횡보장을 그린 뒤 코로나 19가 터진 뒤로 직격탄을 맞았습니다.

그 이후 조금씩 항공기 운항이 제한적이나마 운행되고 짐 수송량이 증가함에 따라 주가가 조금씩 상승하는 모습을 보이고 있지만 아직 전 주가를 회복하지 못한 상태입니다.

나중에 살펴보겠지만 아래 표는 전 세계 항공사 화물수송 순위입니다.

이 중 18위에 있는 유나이티드 항공을 제외하고 JETS ETF에 포함되어있는 항공사가 없습니다. 이것이 JETS ETF의 주가의 행보에 대한 하나의 원인입니다.

3년간 투자했을 때 연간 수익률은 -7.15%

5년간 투자했을 때 연간 수익률은 1.03%

 

백테스트 결과

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	JETS
최대낙폭	-54.44%
연평균수익률	-0.23%
수익률 최악의 해	-28.93%
수익률 최고의 해	18.66%

2015년에 10,000$를 투자했을 때 현재는 9,869$가 됩니다.

포트폴리오 구성

미국 항공사가 약 24.19%를 차지하고 있고 그 외 지역 항공사의 비중이 24.19%입니다.

다음은 세부기업 항목입니다.

인원수송 1위 항공사인 사우스웨스타 항공사가 10.52%입니다. 주로 국내항공을 위주로 운행하는 항공사인데 코로나 사태로 마찬가지로 큰 타격을 입었습니다. 뒤를 이어 델타항공, 유나이티드 항공사, 아메리칸 에어라인 등 미국 항공사가 상위권에 포진해있습니다.

그 뒤 스카이웨스트, 하와이항공, 알래스카 항공 등 미국 LCC항공등이 포진해있습니다.

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이러한 이유로 아직 미국 내 델타변이가 급증하는 상황에서 인원 항공 수송이 줄어든 상태이므로 주가가 아직 회복되지 못했습니다.

차라리 에미레이트, 카타르항공, 대한항공 등 전 세계 대형항공사를 편성했으면 결과가 더 좋았을 것 같네요

→ Value : 저평가 주식에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 아님

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→ Low Size : 중소기업에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 매우그럼

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→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해온 주식에 투자하는가?

​

: 아님

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→ Quality : 우량주에 투자하는가?

(부채비율, ROE 등등 고려)

​

: 아님(LCC다수 포진)

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→ Yield : 배당에 집중하는가?

​

: 아님(배당율 0.02%)

​

→ Low Volatility : 저 변동성인가?

​

: 아님

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배당금

코로나 사태로 배당금이 사실상 없어진 상태입니다.

코로나 이전에는 대략 0.5%~1%후반대의 배당율을 보였습니다.

 

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