오늘은 iShares 운용하는 ETF 중 원유, 가스에
투자하는 ETF인 , IEO ETF에 대해서
알아보려합니다. (천연가스ETF)
요즘 기름값이 리터 당 2000원이 넘어가는데요
이번 기회에 석유기업, 에너지 기업에 관심을
가져보는 것도 좋을 것 같습니다.
IEO의 개요
◆ 발행사
: iShares
◆ 상장일
: 2006. 5. 1
◆ 수수료
: 0.42%
◆ 규모
: 919M
◆ 하루 거래량
: 22.81M
◆ 추종지수
: DJ US Select / Oil & Gas Exploration & Production
◆ 보유주식 종류
: 50개
◆배당율
: 2.09% (분기배당)
◆최근주가
: 91.86$
1. IEO ETF는 다우존스 상 미국 원유 및 가스회사, 관련 제품회사를 시총 순으로 ETF에 편성
2. IEO ETF는 원유,가스 탐사기업, 제품기업에
투자하는데 매우 적합한 ETF
3. ETF의 특성 상 편성된 기업은 대기업 위주로
구성되어 있으며 상위 10개의 기업이 69%를 차지할
정도로 비중이 높다.
4. ETF의 관리도 잘 관리되고 있어 MSCI 평가 상
AA등급을 받음
1년 간 주가추이
1년 간 주가추이입니다. 현재 1년 간 전체적으로 보면 주가가 계속 상승하고 있는 모습입니다.
현재 전 세계적으로 주가가 하락하고 있는 추세인데
IEO ETF는 역으로 계속 상승하는 모습을 보이고
있습니다.
아무래도 에너지 기업들만 모으다 보니 국제 경제의
흐름 및 국제유가에 따라 주가가 움직이는 모습을
보여주기 때문에 국제유가 등을 고려해야하는데요.
우선 WTI 선물 가격 1년치 그래프를 가져왔습니다.
WTI 선물가격의 1년 간 가격 추이입니다.
최근 국제정세에 따른 러시아의
유럽 천연가스 공급 중단, 석유 공급 중단에 따른
공급부족 등으로 가격이 계속 증가하고 있습니다.
거기다 포스트코로나에 의해 공급량에 비해
수요량이 계속 증가하고 있어 계속 유가가 증가하고
있습니다.
현재는 유가가 배럴 당 115$에 이르고 있습니다.
다음은 IEO ETF의 5년 간 주가추이입니다.
예전에 설명드렸던 에너지 기업 ETF인 XLE ETF와도
비슷한 주가추이를 보이고 있는데요,
최근 전 세계적인 주가하락에도 불구하고 혼자
주가가 지속 상승하고 있는 모습입니다.
코로나 이전에는 주가가 대략 50$선에서 움직이고
있었으나 코로나 이후 항공수요 감소 등으로 유가
사용량이 급락했고 거기에 20년 대 초
러시아와 중동간의 유가 치킨게임으로 인해 공급이
늘면서 ETF의 주가도 횡보하는 모습을 보였습니다.
하지만 최근 항공산업의 재개 및 국제적으로
경제회복으로 인한 유류 사용량이 증가하는데
국제정세 불안으로 인한 공급량 감소로
유가가 급등하면서 ETF의 가격도 같이 급등하고
있습니다.
10개월 전과 비교하면 거의 4배 상승했습니다.
주가가 상승해도 아무래도 에너지, 정유기업들이
많다보니 배당률도 높은편입니다. (2%대)
그렇다면 IEO ETF가 추종지수를 얼마나 잘 추종하는지 살펴보겠습니다.
비교지수인 MSCI USA IMI / Oil & Gas Exploration & Production -SUB 과 비교했을 때에도
전체적으로 오버퍼폼하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
다음은 연간 수익률을 살펴보겠습니다.
3년간 투자했을 때 연간 수익률은 25.12%
5년간 투자했을 때 연간 수익률은 14.25%
10년간 투자했을 때의 연간수익률은 6.59%
백테스트 결과
포트폴리오1이 IEO
포트폴리오2가 VOO(시장수익률)
기간은 2011~2022년까지의 기간입니다.
비록 과거의 성적이 미래의 성적을 보장하지
않지만 무시하지는 못하는 데이터입니다.
참고로 배당금을 재 투자시 결과입니다.
|
|
VOO
|
IEO
|
|
최대낙폭
|
-19.58%
|
-74.23%
|
|
연평균수익률
|
13.16%
|
34.72%
|
|
수익률 최악의 해
|
-12.74%
|
-32.73%
|
|
수익률 최고의 해
|
32.39%
|
75.60%
|
위에 표를 보시면 아시겠지만 IEO ETF는 태생적으로
에너지, 원유 등 전 세계 경제에 민감한 자원입니다.
즉, 국제적으로 분쟁, 또는 최근 코로나와 같은 사태에
변동성이 커질 수 있는 자원입니다.
전체적으로 보면 VOO ETF가 압승입니다.
아무래도 IEO ETF는 코로나 이전에는 주가가
횡보하는 모습을 보였고 최근 주가가 급등한
어떻게 보면 급등주 ETF입니다.
최종적으로도 VOO ETF가 수익은 좋습니다.
배당금까지 재투자 시 최종 수익
VOO 41,000$
IEO 18,738$
포트폴리오 구성
국가는 미국기업이 100%를 이루고 있습니다.
세부섹터를 살펴보면 에너지 기업이 94%로
절대다수인 것을 확인할 수 있습니다.
아무래도 원유, 에너지 탐사기업 등 에너지기업의
특성 상 대기업 중에서도 초대형기업이 많다보니
상위 10개 기업의 편성이 67%로 절대다수입니다.
1등 기업부터 천연가스, 석유 기업인 코노코필립스
등 주로 에너지 기업으로 구성되어 있습니다.
→ Value : 저평가 주식에 투자하여
초과수익을 도모하는가?
: 그런 편
→ Low Size : 중소기업에 투자하여
초과수익을 도모하는가?
: 평균
→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해온 주식에 투자하는가?
: 매우 그럼
→ Quality : 우량주에 투자하는가?
(부채비율, ROE 등등 고려)
: 평균
→ Yield : 배당에 집중하는가?
: 평균
→ Low Volatility : 저 변동성인가?
: 아닌 편
MSCI등급도 AA등급으로 상위 2번째 단계입니다.
참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.
배당금
다음은 10개년 간 배당급 지급내역입니다.
최근 주가 상승과 함께 배당급 지급내역이 높아진
것을 확인할 수 있습니다.
다음은 배당률입니다.
코로나 이전에는 1.후반~2%대의 배당률을 보이다
코로나 이후에는 2~3%사이의 배당률을 보이고
있습니다.
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