오늘은 미래에셋에서 운용하는 ETF 중 북미 고배당 우선주에 투자하는 ETF인 , SPFF ETF에 대해서 알아보려합니다. (고배당ETF, 월배당ETF)
SPFF의 개요
◆ 발행사
: 미래에셋 글로벌 투자회사
◆ 상장일
: 2012. 7. 17
◆ 수수료
: 0.58%
◆ 규모
: 196.37M (규모가 작음)
◆ 하루 거래량
: 737.74K
◆ 추종지수
: S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index
◆ 보유주식 종류
: 50개
◆배당율
: 6.58% (월배당)
◆최근주가
: 10.31$
1. SPFF ETF는 미국과 캐나다 기업 중 50개 고배당 우선주만을 선별하여 ETF로 편성
2. 기업의 비중은 시총 순으로 반영하였으며 우선주 특성 상 거의 고정된 배당금을 월 별로 줌
3. 또한 우선주여서 회사 파산 시 일반주보다 자산회수 권리가 있으며 개인이 우선주를 살려면 어느정도 규모를 사야되는 데 ETF가 가장 적절한 방법이 될 수 있다.
4. 월 배당에 고배당 ETF이다.
1년 간 주가추이
1년 간 주가 그래프입니다. 우선주 특성 상 주가의 변동이 사실 별로 없습니다. 대신 주가가 거의 안오르고 그 만큼 고배당으로 회답을 하죠.
최근 전체적인 주식시장의 침체로 SPFF ETF도 같이 주가가 빠지는 모습을 보이고 있습니다. 5개월 간 거의 15%정도 떨어진 모습을 보입니다. 조금 더 장기적인 모습으로 살펴보겠습니다.
5년치 주가 그래프입니다. 주가의 변동성이 크게 없는 모습을 보이고 있습니다. 대신 주가도 상승분이 적습니다.
코로나 당시 거의 8$ 가까이 떨어진 모습을 보이는데, 주가가 다시 코로나 이전까지 복귀했다가 현지 10$초까지 떨어진 모습을 보이고 있습니다.
ETF가 상장한 이후로 살펴보면 주가가 장기적으로는 하락하고 있는 모습입니다. 상장 초기 15$에서 현재는 약 30%정도 떨어진 모습입니다.
고배당 ETF로 배당금이 많아 주가가 어느정도 안정적이고 월 7%의 배당금으로 현금흐름성을 만들기에는 좋을 것 같습니다. 하지만 고배당 ETF답게 주가 자체는 매우 부진한 상태입니다.
SPFF ETF는 고배당 우선주를 중심으로 반영하였기에 금융주가 대부분을 차지하고 있습니다. 현재의 인플레이션 및 경제상태에 크게 영향을 받습니다.
백테스트 결과
앞서 말했듯이 SPFF ETF는 고배당 ETF이기 때문에 배당금을 합쳐 재투자했을 때의 결과를 살펴보겠습니다.
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SPFF
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최대낙폭
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-18.98%
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연평균수익률
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3.04%
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수익률 최악의 해
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-7.2%
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수익률 최고의 해
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13.08%
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고배당 ETF답게 주가의 변동성은 크지 않습니다. 추가적으로 연평균 수익률이 배당금이 합쳐지니 3%대라는 것이 고무적이기도 합니다.
2013년 10,000$로 시작했을 때 배당금을 전체 다 재투자했을 경우 현재는 13,220$가 되어있습니다.
만약에 재투자를 안했을 경우에는
7,100$만 남게됩니다.
고배당 ETF에 월배당이여서 나름 매력이 있는 것 같습니다. 하지만 여러 배당 ETF가 있으니 꼭 여러가지 ETF를 보고 선택하시면 되겠습니다.
포트폴리오 구성
앞서 말했듯이 70% 가까이 금융권으로 구성되어있습니다.
세부 기업을 살펴보면 벡톤 딕슨이라는 의료기기 업체가 5.27%로 가장 큰 비중을 차지하고 그 뒤로 은행, 에너지 회사가 뒤를 따르고 있습니다.
보시면 뱅크오브아메리카, JP모건, 웰스파고등 유명한 은행 주식도 반영이 되어있습니다.
MSCI등급도 AA등급으로 상위 2번째 단계입니다.
참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.
배당금
고배당ETF라고하니 배당금 및 배당률을 살펴보겠습니다.
5년 간 월병 배당금 지급현황입니다. 비록 배당금은 감소했지만 큰 변동없이 이어지고 있습니다.
은퇴 후 연금처럼 받기에 좋을 것 같습니다.
5년 간 배당률입니다.
현재 주가가 하락하고 있어 현재 기준 배당률은 6.59%이고 주가 하락 전 배당률은 5% 후반대였습니다.
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