[미국 ETF정리] 혁신기업 ETF ARKK ETF 총 정리 (테슬라 TSLA)

오늘은 혁신기업 ETF이자 액티브펀드, ARKK ETF에 대해서 알아보려한다. (feat. 테슬라)

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ARKK의 개요

◆ 발행사

: Ark

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◆ 상장일

: 2014. 10. 31

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◆ 수수료

: 0.75%(비싼 편)

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◆ 규모

: 15.17B(16조원)(규모도 DGRO랑 비슷)

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◆ 하루 거래량

: 310M(꽤 큰 거래량)

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◆ 추종지수

: 액티브펀드

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◆ 보유주식 종류

: 50개

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◆배당율

: 0.15%

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◆최근주가

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: 123.87$(20.12.11)

1. ARKK는 액티브 펀드로 지수를 추종하는 것이

아닌 ETF거래자에 의해 수익률이 변동할 수 있다.

-> 시장 초과수익률을 올릴 수 있다.

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2. 주요 편성 기업은 혁신기업으로 총 3가지

혁신기업에 투자

-> 산업, 유전학, 핀테크

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3. 하지만 꼭 신생기업만이 아니라 새로운 기술로

수혜를 받을 만한 기업은 다 포함

-> 디즈니, 찰스슈압 등도 포함.

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4. 2019년 올해의 액티브 ETF로 선정

1년간 주가추이

1년간 거의 150%에 달하는 수익률을 기록

(내가 5월샀다가 7월에 팔았는데....ㅠ)

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엄청난 상승랠리를 보여준 ETF, 이는 아마

가장 큰 비중을 두고 있는 테슬라의 주가상승도

있지만 기본적으로 포함하고 있는 기업의

주가상승이 엄청났던 것으로 보임.

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비교지수인 MSCI 혁신기업 지수가 초라하게

보일 정도.

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1달간 23.14%의 수익률을 1년간 145.22%의

수익률을 보였다.

5년간 주가추이를 보면 코로나 이전에도

주가흐름은 훌륭하지만 코로나 이후

갑자기 급등하는 모습을 보였다.

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음... 코로나 이후 유동성이 증가하면서 주식시장에

돈이 많이 들어오고 사람들이 기술주

그 중에서도 미래혁신주들에 관심이 많아서

(테슬라) 주가도 같이 급등했다.

-> 언제까지 갈지는 모르겠다. 조심해서

나쁠 건 없다. (패닉바잉, 패닉판매)

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어쨌든 선견지명이 있어 투자했던 사람은 최대

520%에 달하는 수익률을 거두었다.

연간 수익률 또한 높지만 최근 기록이 크게

영향을 미친 것 같습니다.

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백테스트 결과

시장수익률인 VOO와 하는 건 의미 없는 것 같아

기술주 위주의 ETF인 QQQ와 비교해보도록

하겠습니다.

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기간은 2015~2020까지이고

포트폴리오1 : ARKK 100%

포트폴리오2 : QQQ 100%

	QQQ	ARKK
최대낙폭	-16.96%	-22.77%
연평균수익률	20.76%	35.29%
수익률 최악의 해	-0.12%	-2.00%
수익률 최고의 해	41.47%	124.52%

위의 수치는 2015~2020까지 매달 말 주가만을

기준으로 작성한 수치로

arkk는 코로나 때 40%

QQQ는 코로나 때 25% 하락했습니다.

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파란색이 ARKK

빨간색이 QQQ

로 2017년을 기준으로 ARKK가 QQQ를 넘어서고

코로나 이후에는 완전히 압도하는 성적으로

거두었습니다.

2015년 10,000달러는 59,000달러가 되었네요.

QQQ와 ARKK의 3년 주가비교표도 ARKK가

좋군요.

과연 올해의 수익률 1위 ETF답습니다.

포트폴리오 구성

정말 다양한 국가에 투자하고 있습니다.

미국 92.98%

벨기에 1.76%

중국 1.72%

대만 1.65%

일본 0.78%

등 다양한 국가의 혁신기업에 투자하고 있는

모습입니다.

섹터별로는

헬스케어 34%

기술 31.11%

등으로 이루어져 있고

TOP10 기업입니다.

10개 기업 비중은 50.35%로 10개 기업의

주가흐름이 곧 ETF가격 변동의 주범이겠네요

​

테슬라가 10%가까이로 대부분을 차지하고

그 다음으로 로쿠 6.68%

스퀘어 5.23% 등

다 모르는 기업들...

​

하지만 각각의 기업들을 살펴보면 테슬라를

제외하고 코로나 이전 주가는 횡보하는 모습을

보이다가 코로나 이후 갑자기 주가가 급상승하는

모습을 보입니다.

비중이 2등인 ROKU입니다. 코로나 이후 최근

주가가 급등하는 모습입니다.

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개인적의견

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1. 개인적으로는 매수를 하지 않을 ETF입니다.

최근 테슬라가 급등하면서 ETF에 관심이 쏠리는 건 사실

​

2. 하지만 테슬라를 제외하고 그 외 기업들은 최근 주가가 급등하면서 ETF 실적도 높게 나왔다.

-> 과거의 실적 등을 보았을 때 우선 더 지켜봐야

한다고 생각.

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3. 과거에 투자했으면 모를까 지금 들어가는 건

위험부담이 너무크고 산이 높으면 골도 깊다고

한 만큼 급격하게 오른 부작용은 언젠가 나타날

거라 예상

​

4. 개인적인 의견이니 주주분들은 너무 성내지

마시길

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5. 앞으로 기술주 위주의 주도가 (테슬라 등)

지속 될 듯한데 투자하시는 분은 계속 시장에

관심을 가지고 지켜보신다면 단기 수익률은

높게 나오지 않을까 예상