[미국 ETF정리] 신재생에너지 ETF, ICLN ETF 총 정리

오늘은 iShares가 운용하는 ETF 중 신재생에너지에 투자하는 ETF인 , ICLN ETF에 대해서 알아보려합니다.

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ICLN의 개요

◆ 발행사

: iShares

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◆ 상장일

: 2008. 6. 24

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◆ 수수료

: 0.42%

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◆ 규모

: 6.02B

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◆ 하루 거래량

: 80.5M

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◆ 추종지수

: S&P Global Clean Energy

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◆ 보유주식 종류

: 81개

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◆배당율

: 0.75% (반기배당)

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◆최근주가

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: 22.41$

1. 친환경에너지, 신재생에너지와 관련된 기업들을 ETF에 포함시켰으며 전 세계를 대상으로 한다.

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2. 친환경에너지, 신재생에너지란 바이오연료, 에탄올, 지열, 수소, 태양열, 풍력등에 해당되며 ICLN ETF는 이러한 에너지를 생산하는 기업 뿐만 아니라 기술개발 및 장비개발하는 기업들까지 폭넓게 ETF에 편성기키고 있다.

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3. ETF에서의 각 기업별 비중은 시총순으로 되어있으며 반기별로 리밸런싱된다.

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4. 최근 주목받고 있는 친환경, 신재생에너지 관련 산업 ETF 중 가장 규모가 큰 ETF

1년간 주가 추이

1년치의 주가 그래프입니다. 보면 21년도 초반에 주가에 있어 급상승을 한 뒤 다시 가라앉아 박스권의 주가를 형성하고 있습니다. 2021년 초반에 무슨일이 있었길래 저렿게 주가가 급등을 하냐?

바로 2021년 1월부로 미국에서 조 바이든 대통령이 미국 제 46대 대통령으로 당선이 되었습니다. 조바이든과 ICLN ETF와의 상관관계가 무엇인가하면 조바이든 대통령은 공약으로 신재생, 녹색에너지에 2조달러 규모의 투자를 공약으로 내세우며 2050년에는 탄소중립을 내세우는 것을 목표로 삼았죠. 즉, 이러한 기조에 힘입어 신재생에너지에 투자하는 ICLN ETF도 주가에 급물살을 탄 것입니다.

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하지만 너무 급하게 올랐고 너무 성급히 주가에 시장의 기대감이 선반영된 탓에 주가가 빠지다가 8월 중순에 1조달러 규모의 예산안이 미국 상원을 통과하여 수소차, 전기차에 대한 투자가 증가하고 있는만큼 신재생 에너지ETF에 대한 주가에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

다음은 5개년 동안의 주가 그래프입니다.

보면 알 수 있듯이 거의 주가의 변동이 없다가 조 바이든 대통령의 선거 및 공약 이후 주가가 3배가까이 폭등하였습니다. 앞으로 조바이든 행정부는 신재생에너지에 대한 투자를 공격적으로 진행할 것으로 예상되어 앞으로의 주가 행보가 궁금합니다.

주가가 최근 폭등함에 따라

3년간 투자했을 때 연간 수익률은 40.42%

5년간 투자했을 때 연간 수익률은 22.24%

10년간 투자했을 때의 연간수익률은 9.83%입니다만 큰 의미는 둘 필요가 없어보입니다.

포트폴리오 구성

다음은 포트폴리오 국가별 편성입니다.

미국이 40%로 다수를 차지했고 북해에서의 풍력발전으로 유명한 덴마크가 15.35%를 차지하고 있습니다. 그 뒤를 이어 태양열로 유명한 스페인이 6.2%입니다.

각 섹터별로 살펴보면 전기시설 등이 45.85%, 그 뒤를 이어 신재생에너지 분야가 33%정도로 대다수를 차지하고 있습니다.

각 세부기업을 살펴보면 덴마크의 풍력터빈 생산 등 풍력발전 기업인 베스타스가 8.47%정도이고 뒤를 이어 덴마크의 전력회사인 오스테드가 7.45%입니다. 1,2등 기업이 모두 덴마크 회사입니다.

→ Value : 저평가 주식에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

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→ Low Size : 중소기업에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 그런 편

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→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해온 주식에 투자하는가?

​

: 평균

​

→ Quality : 우량주에 투자하는가?

(부채비율, ROE 등등 고려)

​

: 아닌 편

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→ Yield : 배당에 집중하는가?

​

: 평균

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→ Low Volatility : 저 변동성인가?

​

: 아닌 편

배당금

10개년 치의 배당금 지급내역입니다. 배당금은 들쭉날쭉한데 배당금이 감소하는 모습을 보이고 있습니다.

배당률은 주가 상승에 따라 현재는 1%이하의 배당률을 보이고 있고 주가가 급등하기 전에는 3% 배당률을 보이고 있습니다.

 

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