[미국 ETF정리] 나스닥 추종 ETF QQQ 총 정리

오늘은 QQQ ETF에 대해서 알아보려한다.

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QQQ의 개요

◆ 발행사

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: Invesco

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◆ 상장일

​

: 1999. 03. 10

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◆ 수수료

​

: 0.20%(살짝 높은 편)

​

◆ 규모

​

: 144.45B(156조원)

​

◆ 하루 거래량

​

: 10.32B(전체 2위)

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◆ 추종지수

​

: 나스닥 100대 기업 인덱스

​

◆ 보유주식 종류

​

: 102개

​

◆턴오버율

​

: 3.9%

​

◆배당율

​

: 0.55%

​

​→ 나스닥 100 추종 ETF

​

→ 나스닥에 상장되어 있는 기업 100개를 시장비율에

따라 포함시키고 있어 전세계 기업이 포함

​

→ 나스닥 기업 중 금융회사는 제외

​

→ 주로 기술 쪽 비중이 높으나 다른 산업군의

포트폴리오도 가지고 있어 균형을 이룸

​

→ 분기별 리밸런싱하며 전세계적으로 거래량이

많은 ETF 중 하나

​

​추가적으로 PBR, PER, ROE 수치

​

→ 투자자 보고서에 따르면 수수료는 절대 0.2%를

초과하는 일은 없다고 함.

​

→ 21년간 성장해온 ETF, 세계 5대 ETF

​

ETF nav랑 ETF 시장가, 그리고 추종 인덱스랑

비교시 차이고 0.3% 내외로 잘 추종한다고 볼 수 있다.

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1년 간 주가추이

1년 투자 시 +52.26% 엄청난 수익률을 보여준다.

​

아래는 미국 대기업 인덱스로 미국 대기업에

​

투자시보다 2배가량 수익률이 높았다.

​

투자자 보고서에 있는 내용으로

​

2010년 09월부터 10000달러를 투자시 지금은

​

62,778$가 되었다는 내용

​

하지만 2002년, 2008년도 같은 일 때 폭락장을

​

경험한다는 것. (IT 버블 회속은 10년이 걸렸다.)

​

그래도 1999년에 투자했으면 552%의 수익

만약 고점에 10000달러를 투자했었다면

​

현재는 37,611달러(그것도 배당 재투자시)

​

인플레이션율 조정하면 24,310$가 되니

​

언제 투자했느냐에 따라 수익률은 천차만별이

​

된다.

​

포트폴리오 구성

투자자 보고서에 있는 것을 가져와보았다.

(2020.11.30)

​

미국 97.21%

​

중국 1.53%

​

네덜란드 0.54%

​

아르헨티나 0.47%

​

이스라엘 0.15%

​

영국 0.10%

​

대부분이 미국에 투자되고 있는데 중국은

​

알리바바, 바이두가 있다고 하고

​

네덜란드는 ASML이 있는데

​

왠 아르헨티나?, 이스라엘? 찾아보았다.

​

아르헨티나는 Meracado Libre라는 전자상거래 및

​

경매를 지원하는 미국에서 설립한 아르헨티나

​

회사이다.

들어갈만하다....

​

이스라엘 회사는 체크포인트라는 회사로

​

네트워크는 클라우드 보안회사이다.

다음은 섹터별 비중이다.

​

우선 기술주 etf 답게

​

기술주에 48.21% (애플, 마이크로소프트..)

​

통신서비스 19.14%(페이스북, 넷플릭스, 구글..)

​

자유소비재 18.93%( 아마존, 테슬라, 스타벅스..)

​

헬스케어 6.67% (길리온,,)

​

필수소비재 4.67% (펩시, 코스트코, 코카콜라)

​

산업재 1.76%

​

...

​

기술주가 절반 정도를 차지하지만 다른 섹터도

​

놓치지 않고 포함되어 있는 모습을 확인 할 수 있다.

​

총 103개의 보유 주식 중 TOP 10 보유 주식이다.

​

TOP 10 비중은 55%정도로 상당히 집중되어 있어

​

이 주식들의 주가 변동이 곧 ETF주가 변동으로

​

이어진다.

​

애플 13.39%

​

마이크로소프트 10.76%

​

아마존 10.66%

​

페이스북 4.26%

​

테슬라 3.45%

​

구글 A 3.45%

​

구글 C 3.31%

​

엔비디아 2.88%

​

어도비 2.03%

​

페이팔 1.99%

​

대기업에 대부분을 투자 중.

​

→ Value : 저평가 주식에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

​

​

→ Low Size : 중소기업에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 아니, 대기업 위주 투자

​

​

→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해

​ 온 주식에 투자하는가?

​

: 그런편( 기술주 등 주도주가 많다보니 그럼)

​

​

→ Quality : 우량주에 투자하는가?

​

(부채비율, ROE 등등 고려)

​

: 평균

​

​

→ Yield : 배당에 집중하는가?

​

: 평균( 아님에 가까움)(배당율 0.55% 세금떼면 0.4%)

​

​

→ Low Volatility : 저 변동성인가?

​

: 평균

​

배당금

배당금은 지속적으로 우상향

​

배당율은 0.5~1% 대를 유지하고 있다.

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개인적 의견

​

1. 현재 포트폴리오의 20%를 차지하는 근본 ETF

​

2. 나스닥 시장은 전세계 시장에서도 빠르게 성장하는

시장, 이를 추종하는 etf는 꼭 필요하다고 생각

​

3. 장기 수익률 상위 1% ETF선정.

​

4. 앞으로의 시장도 당분간 기술주에 의한 주도현상이

지속될텐데 모든 개별주에 투자불가하므로

ETF가 하나의 방안이 될 수 있다.

​

5. 지속적으로 매수할 예정

​

6. 배당보다는 성장성, 차익실현을 위주로 봐야할 듯.

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