[미국 ETF정리] 배당 ETF SCHD 총 정리

오늘은 SCHD ETF에 대해서 알아보려한다.

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Schwab U.S. Dividend Equity ETF - SCHD

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SCHD의 개요

◆ 발행사

: charles schwab

 

◆ 상장일

: 2011. 10. 20

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◆ 수수료

: 0.06%

 

◆ 규모

: 15.42B(16조 7천억원)

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◆ 하루 거래량

: 99.31M

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◆ 추종지수

: 다우존스 미국 배당 100 인덱스

​(Dow Jones US Dividend 100 index)

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◆ 보유주식 종류

: 102개

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◆ 포트폴리오 턴오버율

: 43.37%

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◆배당율

: 3.4%

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→ 미국 배당금을 지급하는 100개 기업의 인덱스 추종

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→ 10년 이상의 배당지급한 기업만을 선정하며

부채비율, ROE, 배당율, 배당성장율 고려 선정

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→ 주로 금융, 산업재나 소비재에 중심이며 리츠는

제외

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→ 분기별 리밸런싱

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1년 간 주가추이

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SCHD : +13.19%

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SPY : + 17.80%

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DIA : + 8.39%

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QQQ : +44.48%

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포트폴리오 구성

 

미국에만 투자

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금융업 : 24.90%

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산업재 : 17.30%

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비경기순환재 : 17.30%

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기술 : 12.51%

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경기순환재 : 10.46%

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에너지 : 5.51%

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원자재 : 4.19%

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헬스케어 : 4.09%

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퀼컴 4.65%

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블랙락 4.49%

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텍사스 인스트루먼트 4.16%

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TOP10비중을 보면 약 40%에 종목들 또한

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기존 전통적인 산업군에 속해 오랫동안 배당을

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해온 기업들로 구성해 배당안정성을 도모하였다.

현재 투자하고 있는 기업의 시장가치가 3조원이상 기업 비율

약 80%

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→ Value : 저평가 주식에 투자하여 초과수익을 도모하는가?

: 평균

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→ Low Size : 중소기업에 투자하여 초과수익을 도모하는가?

: 평균

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→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해온 주식에 투자하는가?

: 평균

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→ Quality : 우량주에 투자하는가?(부채비율, ROE 등등 고려)

: 평균

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→ Yield : 배당에 집중하는가?

: 평균 이상

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→ Low Volatility : 저 변동성인가?

: 평균

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상장일에 10000달러 투자시

S&P500 추종 ETF인 SPY랑 비교시

최종 수익(배당금 재투자)

SPY : 34,354$

SCHD : 31,127$

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배당금은 꾸준히 증가 중.

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개인적 의견

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1. 현재 개인적으로 포트폴리오의 10%를 차지하는 etf

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2. 시장보다 실적이 나은 적은 없으나 배당율은 약 1~2% 높음

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3. 분기별 실질적 현금흐름이 필요하다면 SPY보다 더 좋은 선택(1년에 300$ 더 들어옴)

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4. 하지만 수익이 목적이라면 차라리 이거말고 다른 etf나 주식을 찾아보는 것이 좋을 듯.

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5. 꾸준히는 상승한다. 꾸준히 배당금은 지급할 것이다.

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6. 시장추종률 96% 나쁘지 않다. - 난 시장을 추종하면서 현금흐름이 필요하다.

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7. 다른 배당 etf와 실적은 비슷(DGRO, DGRW) 배당수익률은 1.5배